Kontoplan
I OneStop Reporting er det mulig å tilpasse en standard kontoplan, som er tilgjengelig for Danmark, Norge og Sverige. Endringene du gjør i kontoplanen vil bli synlige i dashboardene, rapportene og budsjettene i OneStop Reporting, forutsatt at uttrykkene er satt opp korrekt.
Merk: Filterne kan tilpasses basert på egen kontoplan. Imidlertid kan ikke navnene på gruppene eller hvilke grupper som finnes redigeres i kontoplan. Ved behov kan du definere dine egne uttrykk, som kun vil være redigerbare i Report Designer.
Tilpasning på flere nivåer
Du kan tilpasse kontoplanen på kunde-, klient- eller selskapsnivå. Hvis endringer gjøres på klientnivå, vil alle selskaper under denne klienten motta den tilpassede kontoplanen, forutsatt at det ikke er gjort tilpasninger på et lavere nivå. Det er alltid det laveste nivåets tilpasninger som gjelder.
Du må være administrator på kunde-, gruppe- eller klientnivå for å få tilgang til kontoplanverktøyet. De nivåene du kan endre avhenger av hvilket nivå du har administratorrettigheter på.
For kunde- og klientnivå utfører kontooversikten en validering av kontoene mot ett av selskapene dine. Merk at dette kun validerer at en konto er inkludert, og sjekker ikke om en konto finnes flere ganger.
Hvis du vil endre referanseselskapet for denne valideringen, kan du gjøre dette i listen for Referanseselskap øverst til høyre.
Hvis du ser et «Ikke kartlagte kontoer» -varsel i en gul rute, betyr det at du har kontoer som ikke er en del av kontoplanen. Vi anbefaler på det sterkeste at du løser problemene, men denne advarselen vil ikke hindre deg i å tilpasse kontoplanen din.
For å tilpasse kontoplanen
Åpne Kontoplan.
Velg integrasjon hvis du har tilgang til flere integrasjoner.
(Hvis aktuelt) Velg land den nye kontoplanen skal gjelde for.
Velg nivået du vil endre kontoplan for, for eksempel for et selskap, alle selskaper i en klient eller alle selskaper under det øverste nivået.
- MERK: Hvis du velger topp- eller leietakernivå, vil alle selskaper under dette nivået få den nye kontoplanen.
Slå PÅ Tilpass-bryteren.
Klikk Ja for å begynne å tilpasse.
Velg de aktuelle filtrene i filterkolonnen. Se forklaring på filtre og operatører nedenfor. Bruk + Legg til-knappen i kolonnen Handling for å legge til flere filterkriterier.
Bruk Oppslag for å velge kontoer.
- TIPS: Du kan bruke søkefeltet til å søke etter kontoer.
Klikk Bruk verdi.
Klikk Lagre.
Det er også mulig å definere kontoplan basert på kontogrupper, kontonavn, kontoklasse osv. Dette avhenger noe av hvilken integrasjon som er satt opp.
Den nye kontoplanen din lagres, og endringene vil gjenspeiles i dashboardene, rapportene og budsjettene i OneStop Reporting.
Filter- og operatoralternativer:
I den første rullegardinslisten er disse to alternativene tilgjengelige:
| Alternativ | Funksjon |
|---|---|
| Hvor | Inkluderer alle dataene i det angitte filteret. |
| Hvor ikke | Inkluderer alle data utenfor det angitte filteret. |
Hvis det er flere filtre i samme gruppe, vil disse alternativene også være tilgjengelige i den første rullegardinboksen:
| Alternativ | Funksjon |
|---|---|
| Og | Filtrerer den første betingelsen OG den andre betingelsen. |
| Eller | Filtrerer den første betingelsen ELLER den andre betingelsen. |
| Og ikke | Filtrerer den første betingelsen OG IKKE den andre betingelsen. |
| Eller ikke | Filtrerer den første betingelsen ELLER IKKE den andre betingelsen. |
I den andre rullegardinlisten er disse filteroperatorene tilgjengelige:
| Alternativ | Funksjon |
|---|---|
| I | konto er i … (de valgte parametrene) |
| <> | konto er ikke lik … (de valgte parametrene) |
| < | konto er mindre enn … (for tallverdier) |
| > | konto er større enn … (for tallverdier) |
| <= | konto er mindre enn eller lik … (for tallverdier) |
| >= | konto er større enn eller lik … (for tallverdier) |
| Starter med | konto starter med … (for enhver frase i dimensjonen) |
| Slutter med | konto slutter med … (for enhver frase i dimensjonen) |
| Inneholder | konto inneholder … (enhver del av frasen i dimensjonen) |
| Like | OSR Report Designer gjenfinner data ved hjelp av LIKE ... i SQL.* |
Endre kontoplan direkte i rapporten
Hvis våre standardiserte uttrykk ikke passer deg, kan du legge inn kontointervaller manuelt eller opprette egne uttrykk
(Se eget menypunkt for mer informasjon om uttrykk).
- Opprett en gruppe på raden du ønsker å legge inn kontointervallet på, hvis det ikke allerede finnes en gruppe.
- Trekk ut Hovedbokskonto eller Konto, avhengig av hvilken integrasjon du rapporterer på.
- Legg inn kontointervallet du ønsker å filtrere på.
Husk å fjerne det standardiserte uttrykket som ligger på raden hvis du ikke ønsker å bruke dette.
Fordeler ved bruk av kontoplanen
Forenklet vedlikehold:
Endringer i kontoplanen oppdateres automatisk i dashboard, rapporter og budsjettmaler (gitt at uttrykk brukes). Dette sparer tid ved manuelle endringer når kontostrukturen endres.
Konsistens på tvers av nivåer:
Tilpasninger på klientnivå gjelder for alle selskaper under klienten og sikrer enhetlig rapportering.
Mindre risiko for feil:
Ved å bruke kontoplanen unngår du feil som kan oppstå fra hardkodede kontonumre som kan variere mellom selskaper eller endres over tid. Systemets validering mot referanseselskap hjelper også med å avdekke ikke-mappede kontoer.