Administrere maler
Under menyvalget Avstemming vil man kunne opprette nye maler, endre på eksisterende og knytte de ulike malene til ulike klienter.
Startguide - velg avstemmingsplan på nye klienter
Ved oppstart av nye klienter vil startguiden foreslå en forhåndsdefinert mal. Denne kan overstyres til ‘Ingen mal’ eller en av de andre malene som er tilgjengelig.
Ved første gangs åpning vil kun system-malene være synlige. Her kan man klikke på “Ny mal” for lage egendefinerte maler. Ved opprettelse av en ny mal vil man kunne basere den nye malen på en eksisterende mal.
Etterhvert og dersom man får flere maler og kobler disse til klientene, så vil oversikten over alle maler vise info om foretakskategori og antall klienter knyttet pr. mal."
Hver mal har 3 arkfaner: Avstemmingsmal, Klienter og Egenskaper.
Avstemmingsmal
Hver avstemmingsmal er inndelt med funksjon for hyppighet og visningsalternativ på kontogruppenivå og/eller kontonivå.
Hyppighet finnes i 4 alternativer:
- Månedlig
- Tomånedlig
- Halvårlig
- Årlig (siste regnskapsmåned i regnskapsåret)
Merk
Årsoppgjørsperioden anvender IKKE avstemmingsmal og alle kontoer med saldo vil synes.
Dersom en klient er satt opp med tomånedlig rapportering under foretaksopplysninger, vil dette være den korteste hyppigheten for avstemming som er mulig. Det vil si at dersom malen inneholder månedlig hyppighet, vil dette automatisk overstyres til tomånedlig.
Visning finnes i 4 alternativer:
- Saldo endret - saldo har endret seg siden forrige periode.
- Saldo eller bevegelse - saldo kan være lik UB foregående periode, men det har vært bevegelse på kontoen i perioden angitt som hyppighet.
- Alltid - konto vises alltid.
- Aldri - konto vises aldri (ved saldo synes konto i årsoppgjørsperioden).
Merk
Nye referansekontoer vil automatisk oppdateres inn i regnskapsbyråets egendefinerte maler.
Klienter
I dette bildet finnes en oversikt over alle klienter som er tilknyttet eller ikke til en mal. Merk at man har ulike filtreringsvalg for å lette arbeidet med å filtrere og foreta flytting av flere klienter mellom malene. Arbeidsområdet benyttes også til å fjerne en klient fra en mal.
Egenskaper
Under Egenskaper finner man generell informasjon om malen. Man kan sette malen til inaktiv, forutsatt at den ikke er tilknyttet noen klienter.
Man kan også tillate at transaksjonsanalysen overstyrer hvilke kontoer som skal vises for avstemming under Balanseavstemming. Dvs. at dersom transaksjonsanalysen avdekker avvik på en konto som ikke er definert i avstemmingsplanen, så vil den bli synlig i avstemmingsbildet market med rød sirkel med utropstegn.
Merk
Forhåndsvalgt mal for nye klienter kan kun aktiveres på en mal pr. foretakskategori.
En forhåndsvalgt mal er den malen som foreslås anvendt når man oppretter en ny klient med startguiden.
Les mer om Avstemmingsplan.