Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstilling er en finansiell rapport som gir oversikt over selskapets kontantbevegelser i løpet av en bestemt tidsperiode. Den gir informasjon om selskapets likviditet, og dets evne til å møte kortsiktige forpliktelser samt dekke løpende utgifter. Store foretak skal inkludere Kontantstrøm som en del av årsregnskapet.

Under området Kontantstrøm finner du en automatisk beregnet kontantstrømoppstilling basert på tall fra regnskapet.

På venstre side i skjermbildet vises Kontantstrøm og Variabler.

Hver enkelt linje i kontantstrømoppstillingen kan ekspanderes for å se mer detaljert hvilke verdier som ligger til grunn. I tillegg vises en linje med åpne felt hvor du kan legge til informasjon og verdier som systemet ikke hensyntar automatisk, dersom det er aktuelt. Verdier som legges inn i de manuelle feltene medtas i hovedlinjen i kontantstrømoppstillingen.

På venstre side i skjermbildet vises Variabler med en høyreside hvor verdier kan legges inn manuelt. Dette er aktuelt i eksempelvis tilfeller der selskapet har realisert driftsmidler eller tatt opp nye lån i løpet av året. Verdier som legges inn i de manuelle feltene medtas i kontantstrømoppstillingen.