Oversikt, balanseavstemming /periodandyear/help/taxation/reconciliation-bs/overview section 2024-09-30T16:52:08+02:00 # Oversikt, balanseavstemming **Balanseavstemming - Oversikt** finner du under både **Periodeavslutning** og **Årsoppgjør**. Oversikten i **Balanseavstemming** lister opp alle balansekontoer med transaksjoner til og med perioden det arbeids med.

Kolonnene som vises varierer avhengig av størrelsen på skjermen som du arbeider med. På en liten skjerm, vises kun de viktigste kolonnene.

## Utvid detaljnivået i Balanseavstemming Du kan utvide detaljnivået i **Balanseavstemming - Oversikt** ved å bruke drill-down til transaksjonene som er registrert på kontoene. Beløp som er tilgjengelige for drill-down er understreket og vil endre fargen til blå når du holder muspekeren over dem i oversikten. Klikk på et beløp som er tilgjengelig for drill-down for å åpne en dialog som heter **Kontoanalyse**, som viser alle transaksjoner som er knyttet til den bestemte kontoen. I **Kontoanalyse** vises alle transaksjoner for den valgte kontoen i en liste. Inngående balanse for kontoen for valgt periode vises først i transaksjonslisten, mens utgående balanse for kontoen for den valgte perioden vises nederst i listen. Transaksjonslisten inneholder transaksjonsdato, bilagsnummer, transaksjonsbeløp, saldo etter og transaksjonstekst. I **Kontoanalyse** er det mulig å velge en annen konto i kontovelgeren øverst til venstre. Du kan også endre perioden ved å bruke kalenderfunksjonen øverst til høyre. Klikk på en transaksjon i listen for å ekspandere den for å se alle posteringer for det aktuelle bilagsnummeret. Bilagsvisningen viser debet- og kreditkontoer, beløp og transaksjonstekst. ### Vis bilag i kontoanalysen Hvis du vil vise et vedlegg til et bilag i kontoanalysen, klikker du på binders-ikonet i kolonnen **Vedlegg**. Velg hvilket dokument du vil forhåndsvise i dialogboksen som åpnes. I forhåndsvisningsvinduet kan du laste ned det valgte vedlegget ved å klikke på **Last ned**-knappen og deretter enkelt dra det inn i et eksternt vedlegg. Det er også mulig å opprette et nytt eksternt vedlegg, som bilaget automatiskt kobles til ved å velge **Legg til vedlegg** i visningsmodus. ## Feltforklaringer Avstemmingsbeløp : Du kan velge å registrere avstemmingsbeløp enten direkte under Oversikten eller under fanen Dokumentasjon. Hvis du har integrasjon med eAccounting, vil noen av beløpene i denne kolonnen automatisk bli utfylt når du importerer regnskapsdata. Avstemmingsdifferanse : Hvis det er en differanse mellom balanse og avstemmingsbeløp på en konto, vises differansen i denne kolonnen. Du kan velge å opprette en manuell postering for differansen ved å klikke på det blå ikonet i kolonnen **Avstemmingsdifferanse**. Alle posteringer som du har opprettet vil vises under **Posteringsbilag**. Les mer i [Posteringsbilag](/periodandyear/help/taxation/closing-entries). Dokumentasjon : Hvis en konto eller kontogruppe har dokumentasjon koblet til seg, vil binders-ikonet i denne kolonnen være blått, ellers vil det være grått. Når du klikker på et grått binders-ikon vil du kunne gå direkte til dokumentasjonen for aktuell konto eller kontogruppe. : For å opprette dokumentasjon, klikk på binders-ikonet, velg **Opprett vedlegg** og velg ønsket vedlegg. : Når du har valgt et vedlegg klikker du på **Legg til** og du kommer videre til bildet **Dokumentasjon**. Her kan du fortsette arbeidet med dokumentasjonen som vanlig. Hvis du legger til dokumentasjon til en konto, vil denne kontoen automatisk bli lagt til vedlegget som blir opprettet. Ingen kontoer vil bli lagt til hvis du legger til dokumentasjon til en kontogruppe. : Når du klikker på et blått bindersikon, vises en liste med all dokumentasjon koblet til den aktuelle kontoen, samt linken til dokumentasjonen. Automatiske kontroller : Denne kolonnen viser resultatet av de automatiske kontrollene som har blitt kjørt. : Et rødt ikon indikerer at kontrollen har funnet noe. Når du klikker på ikonet vil du få mer detaljert informasjon. : Et organge ikon indikerer at kontrollen ikke kunne kjøres. Et eksempel på dette er at kontrollen skal sammenligne foregående perioder, men ingen foregående perioder er importert i Periode & År. : Et grønt ikon indikerer at kontrollen har blitt kjørt, men ingenting ble funnet. : Avvikende kontrollresultater kan merkes som ferdig med knappen **Marker kontroll som utført**. Når du markerer et kontrollresultat som utført, endrer ikonet sitt utseende og blir grått med et grønt merke i nederste høyre hjørne. : Du trenger bare å markere et kontrollresultat som utført en gang, noe som betyr at hvis du markerer et kontrollresultat for en konto i Balanseavstemming som utført, vil det samme kontrollresultatet også markeres som utført i **Transaksjonsanalyse**. : Hvis et kontrollresultat ikke lenger er oppdatert på grunn av en senere endring, vil den miste sin status som ferdig og ikonet endrer utseendet for å indikere at resultatet har behov for å bli oppdatert. : Les mer i [Automatiske kontroller](/periodandyear/help/transaction-analysis/auto-checks). Status sjekkliste : Denne kolonnen indikerer statusen på oppgavelisten for aktuell konto. : Et grått ikon indikerer at ingen oppgaver har blitt markert som fullført, et blått ikon indikerer at noen oppgaver har blitt markert som fullført, og et grønt ikont indikerer at alle oppgaver har blitt markert som fullført. Ikonet er også en snarvei til knappen **Sjekkliste**. Hold musepeker over ikonet for å se hvor mange oppgaver som er fullført. Fullført : Når du er ferdig med å avstemme en konto, kan du markere den som **Fullført**. Når du markerer en kontogruppe som fullført, vil alle kontoer som tilhører denne gruppen bli markert som fullført. Kvalitetssikring : Funksjonaliteten for intern kvalitetssikring, tilgjengelig i kolonnen **Kvalitetssikring**, gir støtte for å dokumentere kvalitetssikringen som er utført på regnskapsbyrået. : Etter å ha gjennomgått det arbeidet som er gjort på en konto eller kontogruppe, kan personen som utfører review logge inn og gå til kolonnen **Kvalitetssikring** til høyre og klikk på ikonet for å endre statusen til kontoen eller kontogruppen. Det er to valg tilgjengelige: **Godkjent** og **Ikke godkjent**. Hvis du vil tilbakestille statusen til en konto eller en kontogruppe, velger du **Tilbakestill status**. : Hvis du velger **Godkjent** for en konto eller kontogruppe, blir statusikonet i kolonnen **Kvalitetssikring** grønt. Hold musepekeren over ikonet for å vise datoen og tidspunktet for godkjenningen, sammen med navn på den som har utført review. Hvis denne personen blir slettet fra regnskapskontoret, vil han eller hun bli vist som **Ukjent bruker**. : Hvis du velger **Ikke godkjent** for en konto eller kontogruppe, blir statusikonet i kolonnen **Kvalitetssikring** oransje, og du vil kunne legge til en kommentar. Hold musepekeren over ikonet for å vise dato og klokkeslett for når statusen ble angitt, sammen med navn til den som har utført review. Hvis en kommentar ble lagt inn, vil dette bli vist i sidepanelet. : Når du velger **Tilbakestill status**, blir statusikonet i kolonnen **Kvalitetssikring** grått og blir tilbakestilt til opprinnelig verdi. Avstemmingsplan /periodandyear/help/taxation/reconciliation-bs/overview/reconciliation-plan page 2024-09-30T16:52:08+02:00 # Avstemmingsplan Når en klient er koblet til en avstemmingsmal, vil man i **Balanseavstemming** kunne filtrere balansen i henhold til hva malens hyppighet er satt opp med og øvrige egenskaper. Avstemmingsplanen kan enkelt slås av for å kunne få frem kontoer som er definert utenfor avstemmingsplanen. Når avstemmingsplan er slått av, vil balanseavstemming vise alle kontoer med saldo. Ferdigstilling og/eller kvalitetssikring av kontoer ved bruk av de to kolonnene lengst til høyre i balanseavstemmingsbildet vil også være markert når avstemmingsplan deaktiveres på perioden. Samme funksjonalitet gjelder også hvis man ferdigstiller/kvalitetssikrer en konto utenfor avstemmingsplanen, for så å slå på glidebryteren igjen. Da vil disse kontoene vises i avstemmingsplanen sammen med kontoene definert i avstemmingsmalen.

Endre avstemmingsplan på klient

For bruker uten administratortilgang, vil det være mulig å endre avstemmingsmal på klienten. Dette gjøres under Innstillinger og Foretaksopplysninger. Endring av mal får effekt for den åpne perioden bytte skjer, samt påfølgende start av nye perioder.

> [!NOTE] > Dersom man ønsker å endre mal på en gjenåpnet periode, vil endringen kun gjelde for den gjenåpnede perioden dersom påfølgende periode er pauset. Les mer om [Maler for avstemmingsplan.](/periodandyear/help/administration/templates-for-reconciliation)