Autogiro i Control Edge
Inställningar
Under Inställningar - Systeminställningar - Grupper - Fakturering - Autogiro Parametrar finns det fyra inställningar som behöver ställas in.
Kundens banknummer//CUSTOMERBANKNO = Kundens bankkonto ska registreras i kundregistret. Standardinställningen är fältet Telefon 3.
Kundnummer//CUSTOMERNUMBER = Ert kundnummer hos Bankgirot för autogirobetalningarna.
Bankgironummer//GIRONUMBER = Ert bankgiro hos Bankgirot för autogirobetalningarna.
Betalningssätt//MODEOFPAYMENT = Ange det betalningssätt som används för Autogiro. Standardinställningen är AG.
Export av autogirofil
Man hittar funktionaliteten under Import | Export:
Gå till fliken Export data och välj Betalningsuppdrag Autogiro i dropdownmenyn.
(Som användare behöver man minst Normal på privilegiet Export Data).
Sedan anger man in de filter man önskar. Tryck därefter Ladda rader.
Raderna som laddas fram kan inte strykas i denna vy utan här visas bara vilka poster som kommer med i Autogirofilen.
Klicka därefter på Skapa fil nere till höger och välj sökvväg att spara filen.
Import av medgivandefil
En medgivandefil uppdaterar kundregistret med uppgifter och bankkonto och betalsätt för autogirorutinen samt eventuellt avregistrerar en kund som har sagt upp sitt autogiro dvs inaktivering.
Medgivandefil importeras under Import | Export
Under fliken Import importerar man filen genom att trycka på de tre punkterna på fältet för Öppna fil.
Välj sedan Medgivande Autogiro (*.txt) i filformat fältet.
Tryck sedan Starta och sedan Import.
Filen uppdaterar befintliga kunder i kundregistret och sätter kundens bankkontonummer i det fält som är inställt i gruppen CUSTOMERBANKNO.
Det sätter även betalningssätt AG på kunden (eller det som är inställt i gruppen MODEOFPAYMENT).
Om filen innehåller en inaktivering ändras kunden till att bli en e-fakturerings kund (dvs bock i e-faktura i kundregistret) samt att betalningssättet ändras till VIP.
Skriv ut faktura
Fakturor till Autogirokunder (dvs ej bock i e-faktura i kundregistret) hanteras separat i fliken Skriv ut faktura. Filtrera fram dom via kolumnen Typ.
Bocka i Uppdatera status til utskriven
Återrapportering
Återrapportering av Autogirofakturorna sker sedan automatiskt, via den vanliga betalnignsprocessen från Autopay, precis på samma sätt som övriga kundinbetalningar.