Excelimport

Förberedelser

Ge nedan privilegie.

Skapa Excel importinställning (Import/Export)

Namn: Ange namn på mallen

Mappningstyp: Välj verifikationsloggar

Dublettkontroll av fil: Bockas i om man vill att det enbart ska vara möjligt att läsa in samma fil en gång

Filtyp: .xlsx eller .csv är möjliga filformat

Kolumnhuvud: Bockas i om översta raden i Excel innehåller rubrikrad.

Kolumnavgränsare: Lämna blankt

Språkinställningar: Lämna blankt

Värden i kolumntyp:

• N/A = Används ej dvs ingen kolumn i filen

• columnindex = Kolumnnummer i Excelfilen ex. A=1, B=2, H=8 osv.

• custom = Fast värde ex. BOKF alternativt låt importen räkna ut serien ex. BO+[cid]

Excelfilen

Att tänka på!

• Bolagen läses in i ordning. Blanda ej rader med olika bolag.

• Eventuella bilagor ska sparas på samma ställe som filen vid inläsning. Ange sökvägen i fältet för bilaga. Se nedan exempel.

• Enbart en bilaga per verifikation går att läsa in. Bilagan sparas på huvudnivå.

• Inget mellanslag i filnamnet.

• Bilagan ska anges på första raden.

• Finns ej stöd för att kunna skicka på attest. .

• Byter man login-språk i Control så måste man göra en ny mappning.

• Importen tar fritexten från första raden i mallen per verifikation till verifikationshuvudet.

• Läs inte in belopp med fler decimaler än vad som angetts i systeminställningar vilket i de flesta fall är = 2.

Info fält momskod

• Om momskod inte finns med i filen så hämtas momskod från kontot i Control Edge.
• Om momskod finns med som en kolumn i filen men saknar värde så hämtas momskod från kontot i Control Edge.
• Om momskod finns med i filen och innehåller ett värde så hämtas värdet från filen (även om det ligger en annan momskod kopplat på kontot i Control Edge)
• Om värde är lika med “-1” i fältet momskod i filen så hämtas momskod från kontot i Control Edge

Info fält valutakurs

• Valutakurs, valuta, belopp och utländskt belopp finns med i filen → angiven rad läses in
• Valutakurs, valuta och belopp finns med i filen → utländskt belopp räknas ut
• Valutakurs, valuta och utländskt belopp finns med i filen → belopp räknas ut
• Om valutakurs saknas i filen hämtas valutakurs från Control Edge och utefter det räknas belopp och utländskt belopp ut.

Import

Spara filen först på FileTransfer (T:) eller OneDrive.

1. Redovisning/Verifikationer/Överför verifikationsloggar/Import

2. Välj filen genom att klicka på dom tre prickarna ute till höger (All files*) och klicka Öppna

1. Klicka på Starta

2. Välj mappningstyp

3. Starta importen

1. Bekräfta att inläsningen gått OK